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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 25 172.00 | 215.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 514.00 | 6 274.00 | 1 240.00 | 7 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 909.00 | 32 645.00 | 10 264.00 | 42 909.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BZ Autres créances | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 053.00 | | 382 053.00 | 382 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 962.00 | 32 645.00 | 392 317.00 | 424 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
CU Autres participations | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557.00 | | | -557.00 |
DL TOTAL (I) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 678.00 | | | 230 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 317.00 | | | 392 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 524.00 | | 235 524.00 | 235 524.00 |
FG Production vendue services | 291 333.00 | 35 000.00 | 326 333.00 | 291 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 857.00 | 35 000.00 | 561 857.00 | 526 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 970.00 | | | 572 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 527.00 | | | 573 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557.00 | | | -557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 686.00 | 959.00 | | 31 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 959.00 | | 30 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 120.00 | 1 400.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120.00 | 1 400.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | 1 400.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 305 931.00 | 305 931.00 | | 305 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VI Groupe et associés | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 021.00 | 373 021.00 | | 373 021.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 425.00 | 295 425.00 | | 295 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |