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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 24 713.00 | 674.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 514.00 | 5 774.00 | 1 740.00 | 7 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 909.00 | 31 686.00 | 11 223.00 | 42 909.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 315 186.00 | | 315 186.00 | 315 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 982.00 | | 343 982.00 | 343 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 891.00 | 31 686.00 | 355 204.00 | 386 891.00 |
CU Autres participations | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 236.00 | | | 196 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 478.00 | | 379 478.00 | 379 478.00 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | 150 000.00 | 202 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 478.00 | 150 000.00 | 581 478.00 | 431 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 223.00 | | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 801.00 | | | 588 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 746.00 | | | 586 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 587.00 | 1 099.00 | | 30 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | 1 099.00 | | 29 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 120.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VI Groupe et associés | 196 236.00 | 196 236.00 | | 196 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 449.00 | 327 449.00 | | 327 449.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 036.00 | 257 036.00 | | 257 036.00 |