| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 712.00 | 11 199.00 | 8 514.00 | 19 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 273.00 | 19 399.00 | 83 875.00 | 103 273.00 |
BT Marchandises | 1 854 361.00 | | 1 854 361.00 | 1 854 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 475.00 | | 260 475.00 | 260 475.00 |
CF Disponibilités | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 446.00 | | 2 311 446.00 | 2 311 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 720.00 | 19 399.00 | 2 395 321.00 | 2 414 720.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 630.00 | 701 367.00 | | 1 299 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 466.00 | 848 263.00 | | 246 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 597.00 | 1 966 130.00 | | 1 962 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 039.00 | 196 017.00 | | 144 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 250.00 | 144 750.00 | | 113 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 419.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | 414 673.00 | | 43 424.00 |
EA Autres dettes | 64 576.00 | 70 024.00 | | 64 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 725.00 | 825 883.00 | | 432 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 321.00 | 2 792 012.00 | | 2 395 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 088.00 | 642 000.00 | 1 607 088.00 | 965 088.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 588.00 | 642 000.00 | 1 619 588.00 | 977 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 799 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 384.00 | 414 744.00 | | 112 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 643.00 | 2 618 520.00 | | 1 632 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 177.00 | 1 770 257.00 | | 1 386 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 466.00 | 848 263.00 | | 246 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 218.00 | | 56 056.00 | 48 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 103 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | | 56 000.00 | 19 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | 56.00 | 20 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 8 963.00 | | 10 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 5 591.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | 3 373.00 | | 7 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VI Groupe et associés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 169.00 | 319 908.00 | 10 261.00 | 330 169.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 475.00 | 319 475.00 | | 319 475.00 |