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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 565.00 | 71 180.00 | 112 385.00 | 183 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 460.00 | 79 380.00 | 132 080.00 | 211 460.00 |
BT Marchandises | 1 758 627.00 | | 1 758 627.00 | 1 758 627.00 |
BZ Autres créances | 228 371.00 | | 228 371.00 | 228 371.00 |
CF Disponibilités | 238 845.00 | | 238 845.00 | 238 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 690.00 | | 2 262 690.00 | 2 262 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 149.00 | 79 380.00 | 2 394 769.00 | 2 474 149.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 763.00 | 1 478 846.00 | | 1 416 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 540.00 | 57 918.00 | | 161 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 804.00 | 1 953 263.00 | | 1 994 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 824.00 | 114 325.00 | | 44 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 758.00 | 29 669.00 | | 34 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 700.00 | 35 000.00 | | 228 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 5 605.00 | | 17 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 124.00 | 19 622.00 | | 73 124.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 3 331.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 966.00 | 207 553.00 | | 399 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 769.00 | 2 160 817.00 | | 2 394 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 265.00 | 480 000.00 | 1 513 265.00 | 1 033 265.00 |
FG Production vendue services | 16 297.00 | 700.00 | 16 997.00 | 16 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 562.00 | 480 700.00 | 1 530 262.00 | 1 049 562.00 |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | 22 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 938.00 | 14 634.00 | | 55 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 051.00 | 1 146 801.00 | | 1 534 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 511.00 | 1 088 883.00 | | 1 372 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 540.00 | 57 918.00 | | 161 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | 1 635.00 | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 397.00 | 15 983.00 | | 63 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 197.00 | 15 983.00 | | 55 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 813.00 | 265 218.00 | 10 595.00 | 275 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 266.00 | 171 266.00 | | 171 266.00 |