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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 893.00 | 22 699.00 | 118 194.00 | 140 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 454.00 | 30 899.00 | 137 556.00 | 168 454.00 |
BT Marchandises | 1 846 222.00 | 33 130.00 | 1 813 092.00 | 1 846 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 248 802.00 | | 248 802.00 | 248 802.00 |
CF Disponibilités | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 554.00 | 33 130.00 | 2 145 424.00 | 2 178 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 008.00 | 64 029.00 | 2 282 979.00 | 2 347 008.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 097.00 | 1 299 630.00 | | 1 441 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 493.00 | 246 466.00 | | 179 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 089.00 | 1 962 597.00 | | 2 037 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 321.00 | 554 162.00 | | 89 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 421.00 | 144 039.00 | | 74 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 500.00 | 113 250.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 12 019.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | 474.00 | | 4 524.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 8 245.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 890.00 | 432 725.00 | | 245 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 979.00 | 2 395 321.00 | | 2 282 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 136.00 | 525 700.00 | 1 575 836.00 | 1 050 136.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 256.00 | 525 700.00 | 1 576 956.00 | 1 051 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 321.00 | 112 384.00 | | 76 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 252.00 | 1 632 643.00 | | 1 682 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 759.00 | 1 386 177.00 | | 1 502 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 493.00 | 246 466.00 | | 179 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 454.00 | | 23 874.00 | 168 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 893.00 | | 23 874.00 | 140 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 899.00 | 15 305.00 | | 30 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 699.00 | 15 305.00 | | 22 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -33 130.00 | | | -33 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 668.00 | 8 896.00 | 65 770.00 | 74 668.00 |
VI Groupe et associés | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 738.00 | 298 476.00 | 10 261.00 | 308 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |