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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 205.00 | 85 717.00 | 96 488.00 | 182 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 468.00 | 93 917.00 | 116 551.00 | 210 468.00 |
BT Marchandises | 1 706 012.00 | | 1 706 012.00 | 1 706 012.00 |
BZ Autres créances | 254 242.00 | | 254 242.00 | 254 242.00 |
CF Disponibilités | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 743.00 | | 2 080 743.00 | 2 080 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 211.00 | 93 917.00 | 2 197 294.00 | 2 291 211.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 304.00 | 1 416 763.00 | | 1 458 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 048.00 | 161 540.00 | | 13 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 851.00 | 1 994 804.00 | | 1 887 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 632.00 | 44 824.00 | | 229 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008.00 | 34 758.00 | | 18 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 700.00 | 228 700.00 | | 31 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 17 642.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 557.00 | 73 124.00 | | 18 557.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 918.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 443.00 | 399 966.00 | | 309 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 294.00 | 2 394 769.00 | | 2 197 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 380.00 | 17 415.00 | 2 878.00 | 79 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 180.00 | 17 415.00 | 2 878.00 | 71 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 632.00 | 15 375.00 | 214 257.00 | 229 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 668.00 | 270 668.00 | | 270 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 631.00 | 270 668.00 | 10 963.00 | 281 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 743.00 | 63 486.00 | 214 257.00 | 277 743.00 |