| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 092.00 | 55 197.00 | 114 895.00 | 170 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 776.00 | 63 397.00 | 134 379.00 | 197 776.00 |
BT Marchandises | 1 724 997.00 | | 1 724 997.00 | 1 724 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 216.00 | | 267 216.00 | 267 216.00 |
CF Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 437.00 | | 2 026 437.00 | 2 026 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 213.00 | 63 397.00 | 2 160 817.00 | 2 224 213.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 846.00 | 1 500 589.00 | | 1 478 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 918.00 | 158 257.00 | | 57 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 263.00 | 2 075 346.00 | | 1 953 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 325.00 | 74 802.00 | | 114 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 669.00 | 119 439.00 | | 29 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 14 042.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 622.00 | 33 858.00 | | 19 622.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 7 968.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 553.00 | 250 108.00 | | 207 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 817.00 | 2 325 454.00 | | 2 160 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 024.00 | 238 000.00 | 1 045 024.00 | 807 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 024.00 | 238 000.00 | 1 045 024.00 | 807 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 223.00 | | | -16 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 64 165.00 | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 801.00 | 1 636 703.00 | | 1 146 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 883.00 | 1 478 446.00 | | 1 088 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 918.00 | 158 257.00 | | 57 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | 2 044.00 | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 327.00 | | 5 963.00 | 192 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 766.00 | | 5 840.00 | 164 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 361.00 | | 123.00 | 19 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203.00 | 17 193.00 | | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 203.00 | 17 193.00 | | 46 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 834.00 | 15 011.00 | 44 824.00 | 59 834.00 |
VI Groupe et associés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 695.00 | 326 311.00 | 10 384.00 | 336 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 061.00 | 73 238.00 | 44 824.00 | 118 061.00 |