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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 253.00 | | 828 253.00 | 828 253.00 |
BT Marchandises | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 730.00 | | 982 730.00 | 982 730.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 036.00 | 164 979.00 | | 194 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 429.00 | 29 056.00 | | 21 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 644.00 | 59 222.00 | | 49 644.00 |
DL TOTAL (I) | 650 337.00 | 638 485.00 | | 650 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 889.00 | 134 455.00 | | 112 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 730.00 | 120 438.00 | | 105 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 90 816.00 | | 89 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 533.00 | 37 123.00 | | 24 533.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 393.00 | 382 901.00 | | 332 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 730.00 | 1 021 387.00 | | 982 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 037.00 | 270 305.00 | | 242 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 971.00 | | | 903 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 542.00 | 10 174.00 | | 65 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | 10 174.00 | | 65 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 380.00 | 1 025.00 | 90 355.00 | 91 380.00 |
VI Groupe et associés | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 666.00 | 46 827.00 | 1 839.00 | 48 666.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 393.00 | 242 037.00 | 90 355.00 | 332 393.00 |