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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762 245.00 | |
AP Constructions | | | 29 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 323.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 806 282.00 | |
BT Marchandises | | | 71 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 952 361.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 837.00 | 226 826.00 | | 252 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | 26 011.00 | | 22 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 406.00 | 33 246.00 | | 32 406.00 |
DL TOTAL (I) | 693 237.00 | 671 311.00 | | 693 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 688.00 | 67 538.00 | | 43 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 388.00 | 99 935.00 | | 102 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 571.00 | 103 806.00 | | 105 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 475.00 | 10 814.00 | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 123.00 | 282 094.00 | | 259 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 361.00 | 953 405.00 | | 952 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 134.00 | 238 516.00 | | 240 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 971.00 | | 7 918.00 | 903 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 510.00 | | 7 918.00 | 136 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 066.00 | 9 540.00 | | 96 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | 9 540.00 | | 95 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 688.00 | 24 698.00 | 18 989.00 | 43 688.00 |
VI Groupe et associés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 685.00 | 37 845.00 | 1 839.00 | 39 685.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 123.00 | 240 134.00 | 18 989.00 | 259 123.00 |