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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762 245.00 | |
AP Constructions | | | 23 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 797 643.00 | |
BT Marchandises | | | 71 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 144 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 941 710.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 603.00 | 252 837.00 | | 275 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | 22 766.00 | | 18 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 608.00 | 32 406.00 | | 25 608.00 |
DL TOTAL (I) | 705 319.00 | 693 237.00 | | 705 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 039.00 | 43 688.00 | | 19 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 154.00 | 102 388.00 | | 111 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 229.00 | 105 571.00 | | 88 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | 7 475.00 | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 391.00 | 259 123.00 | | 236 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 710.00 | 952 361.00 | | 941 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 391.00 | 240 134.00 | | 236 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 889.00 | | | 911 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 607.00 | 8 638.00 | 114 245.00 | 105 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 225.00 | 8 638.00 | 113 864.00 | 105 225.00 |