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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762 245.00 | |
AP Constructions | | | 41 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 127.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 818 079.00 | |
BT Marchandises | | | 73 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 937 515.00 | |
CU Autres participations | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 465.00 | 194 036.00 | | 215 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | 21 429.00 | | 11 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 445.00 | 49 644.00 | | 41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 653 499.00 | 650 337.00 | | 653 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 591.00 | 112 889.00 | | 90 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 356.00 | 105 730.00 | | 98 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 89 240.00 | | 76 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 24 533.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 016.00 | 332 393.00 | | 284 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 515.00 | 982 730.00 | | 937 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 658.00 | 242 037.00 | | 216 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 971.00 | | | 903 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 717.00 | 10 174.00 | | 75 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 10 174.00 | | 75 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 350.00 | 992.00 | 67 358.00 | 68 350.00 |
VI Groupe et associés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 570.00 | 31 731.00 | 1 839.00 | 33 570.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 016.00 | 216 658.00 | 67 358.00 | 284 016.00 |