| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762 245.00 | |
AP Constructions | | | 10 941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 802 736.00 | |
BT Marchandises | | | 83 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 395.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 197 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 000 020.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 502.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 333 263.00 | | | 333 263.00 |
DH Report à nouveau | | 294 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 763.00 | 38 778.00 | | 51 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 011.00 | 18 810.00 | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 782 265.00 | 737 299.00 | | 782 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 760.00 | 100 000.00 | | 15 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 219.00 | 99 774.00 | | 95 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 73 541.00 | | 75 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 656.00 | 22 768.00 | | 29 656.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 755.00 | 298 046.00 | | 217 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 020.00 | 1 035 346.00 | | 1 000 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 147.00 | 40 554.00 | | 205 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 450.00 | | 17 897.00 | 919 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 935 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 168 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 988.00 | | 17 897.00 | 151 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 232.00 | 11 379.00 | 1 731.00 | 123 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 851.00 | 11 379.00 | 1 731.00 | 122 851.00 |