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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 10 300.00 | 9 544.00 | 19 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 656.00 | 10 300.00 | 12 356.00 | 22 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 300.00 | | 594 300.00 | 594 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 955.00 | 10 300.00 | 606 656.00 | 616 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
DL TOTAL (I) | 348 549.00 | | | 348 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 920.00 | | | 217 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 656.00 | | | 606 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 260.00 | | 2 639 260.00 | 2 639 260.00 |
FG Production vendue services | 54 374.00 | 8 094.00 | 62 468.00 | 54 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 634.00 | 8 094.00 | 2 701 728.00 | 2 693 634.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 255.00 | | | 2 702 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 758.00 | | | 2 587 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 509.00 | | 981.00 | 22 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 22 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 19 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | | 981.00 | 19 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 2 808.00 | 835.00 | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 2 808.00 | 835.00 | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 920.00 | 217 920.00 | | 217 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 171 183.00 | | | 171 183.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 700.00 | 184 888.00 | 2 812.00 | 187 700.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
ST Autres comptes | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 814.00 | | | 538 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 473.00 | | | 478 473.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 164.00 | | | 174 164.00 |