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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 754.00 | 14 641.00 | 24 113.00 | 38 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 566.00 | 14 641.00 | 26 925.00 | 41 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BT Marchandises | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 872.00 | | 256 872.00 | 256 872.00 |
BZ Autres créances | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CF Disponibilités | 441 063.00 | | 441 063.00 | 441 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 902.00 | | 801 902.00 | 801 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 468.00 | 14 641.00 | 828 827.00 | 843 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 549.00 | | | 223 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
DL TOTAL (I) | 496 372.00 | | | 496 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 652.00 | | | 196 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 454.00 | | | 332 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 827.00 | | | 828 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 454.00 | | | 332 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 656.00 | | 20 000.00 | 22 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 41 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 38 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | | 20 000.00 | 19 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | 5 431.00 | 1 089.00 | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 5 431.00 | 1 089.00 | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 652.00 | 196 652.00 | | 196 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 256 872.00 | | | 256 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 415.00 | 306 603.00 | 2 812.00 | 309 415.00 |
VW T.V.A. | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 454.00 | 332 454.00 | | 332 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
ST Autres comptes | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 103.00 | | | 625 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 496.00 | | | 532 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 512.00 | | | 191 512.00 |