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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 012.00 | 44 793.00 | 26 218.00 | 71 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 924.00 | 44 793.00 | 69 130.00 | 113 924.00 |
BT Marchandises | 478 847.00 | | 478 847.00 | 478 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 650.00 | | 175 650.00 | 175 650.00 |
BZ Autres créances | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
CF Disponibilités | 1 327 928.00 | | 1 327 928.00 | 1 327 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 145.00 | | 2 241 145.00 | 2 241 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 068.00 | 44 793.00 | 2 310 275.00 | 2 355 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 124.00 | | | 754 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 339.00 | | | 259 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 463.00 | | | 1 068 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 198.00 | | | 1 180 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 812.00 | | | 1 241 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 275.00 | | | 2 310 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 812.00 | | | 1 241 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 024.00 | | 27 900.00 | 86 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | 27 900.00 | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 222.00 | 11 571.00 | | 33 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 11 571.00 | | 33 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 198.00 | 1 180 198.00 | | 1 180 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
UX Autres créances clients | 175 650.00 | 175 650.00 | | 175 650.00 |
VB T. V. A. | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 282.00 | 434 370.00 | 42 912.00 | 477 282.00 |
VW T.V.A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 812.00 | 1 241 812.00 | | 1 241 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
ST Autres comptes | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 294.00 | | | 658 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 013.00 | | | 1 150 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |