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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 012.00 | 21 406.00 | 49 606.00 | 71 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 824.00 | 21 406.00 | 52 418.00 | 73 824.00 |
BT Marchandises | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
BZ Autres créances | 294 051.00 | | 294 051.00 | 294 051.00 |
CF Disponibilités | 727 918.00 | | 727 918.00 | 727 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 997.00 | | 1 383 997.00 | 1 383 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 821.00 | 21 406.00 | 1 436 415.00 | 1 457 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 220.00 | | | 462 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DL TOTAL (I) | 804 219.00 | | | 804 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 663.00 | | | 554 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 196.00 | | | 632 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 415.00 | | | 1 436 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 196.00 | | | 632 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 298.00 | | 51 525.00 | 42 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 73 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 71 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | | 51 525.00 | 39 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 495.00 | 10 600.00 | 7 689.00 | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 10 600.00 | 7 689.00 | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 663.00 | 554 663.00 | | 554 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 543.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 208 883.00 | 208 883.00 | | 208 883.00 |
VB T. V. A. | 291 183.00 | 291 183.00 | | 291 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 132.00 | 507 320.00 | 2 812.00 | 510 132.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 196.00 | 632 196.00 | | 632 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
ST Autres comptes | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 667.00 | | | 626 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |