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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 012.00 | 33 222.00 | 37 789.00 | 71 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 024.00 | 33 222.00 | 52 801.00 | 86 024.00 |
BT Marchandises | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 692.00 | | 420 692.00 | 420 692.00 |
BZ Autres créances | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
CF Disponibilités | 1 385 932.00 | | 1 385 932.00 | 1 385 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 594.00 | | 2 026 594.00 | 2 026 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 618.00 | 33 222.00 | 2 079 396.00 | 2 112 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 219.00 | | | 649 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 904.00 | | | 354 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 124.00 | | | 1 059 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 847.00 | | | 956 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 272.00 | | | 1 020 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 396.00 | | | 2 079 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 272.00 | | | 1 020 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 824.00 | | 12 200.00 | 73 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | 12 200.00 | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | 11 816.00 | | 21 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 11 816.00 | | 21 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 847.00 | 956 847.00 | | 956 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 420 692.00 | 420 692.00 | | 420 692.00 |
VB T. V. A. | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 239.00 | 561 227.00 | 15 012.00 | 576 239.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 272.00 | 1 020 272.00 | | 1 020 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
ST Autres comptes | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 011.00 | | | 665 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 716.00 | | | 918 716.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |