| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340 143.00 | 2 890 016.00 | 450 128.00 | 3 340 143.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AP Constructions | 8 518 685.00 | 4 359 256.00 | 4 159 429.00 | 8 518 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751 907.00 | 4 604 877.00 | 2 147 029.00 | 6 751 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 503.00 | 1 535 778.00 | 309 725.00 | 1 845 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 841 838.00 | | 841 838.00 | 841 838.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 670.00 | | 473 670.00 | 473 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 772 047.00 | 13 389 927.00 | 17 382 119.00 | 30 772 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 386 995.00 | 2 487 504.00 | 10 899 491.00 | 13 386 995.00 |
BN En cours de production de biens | 966 479.00 | | 966 479.00 | 966 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 792 803.00 | 124 612.00 | 54 668 190.00 | 54 792 803.00 |
BZ Autres créances | 2 638 145.00 | | 2 638 145.00 | 2 638 145.00 |
CF Disponibilités | 44 195 316.00 | | 44 195 316.00 | 44 195 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 420.00 | | 459 420.00 | 459 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 439 158.00 | 2 612 116.00 | 113 827 041.00 | 116 439 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 211 205.00 | 16 002 044.00 | 131 209 161.00 | 147 211 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 944.00 | 1 000 944.00 | | 1 000 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 874 253.00 | 6 874 253.00 | | 6 874 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 30 848 608.00 | 26 653 583.00 | | 30 848 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251 201.00 | 5 895 025.00 | | 8 251 201.00 |
DL TOTAL (I) | 47 079 006.00 | 40 527 805.00 | | 47 079 006.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 779 757.00 | 5 318 380.00 | | 5 779 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 519 384.00 | 6 936 001.00 | | 7 519 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 299 141.00 | 12 254 381.00 | | 13 299 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642 031.00 | 4 847 859.00 | | 7 642 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 570.00 | 11 838 826.00 | | 11 173 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 698 750.00 | 12 547 349.00 | | 11 698 750.00 |
EA Autres dettes | 1 641 934.00 | 76 273.00 | | 1 641 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 424 730.00 | 34 851 783.00 | | 38 424 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 581 014.00 | 64 162 090.00 | | 70 581 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 209 161.00 | 117 194 276.00 | | 131 209 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 202 406.00 | 53 015 364.00 | 118 217 770.00 | 65 202 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 202 406.00 | 53 015 364.00 | 118 217 770.00 | 65 202 406.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 853 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 996 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 354 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 681 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 212 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 339 590.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 656 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 197 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 991 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284.00 | 65 393.00 | | 79 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 273.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 284.00 | 1 127 828.00 | | 79 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 523.00 | 2 691.00 | | 67 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 671.00 | 942 851.00 | | 258 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 194.00 | 945 542.00 | | 326 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 910.00 | 182 286.00 | | -246 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 008 171.00 | 615 391.00 | | 1 008 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485 625.00 | 1 230 261.00 | | 2 485 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 933 127.00 | 110 359 630.00 | | 121 933 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 681 926.00 | 104 464 605.00 | | 113 681 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251 201.00 | 5 895 025.00 | | 8 251 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 994 604.00 | | 2 276 607.00 | 29 994 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 076.00 | 473 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 164.00 | 30 772 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -149 747.00 | | 12 340 143.00 | -149 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 747.00 | 1 411 088.00 | 17 957 933.00 | 149 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 918 747.00 | | 271 650.00 | 11 918 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 533 419.00 | | 1 985 349.00 | 17 533 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 439.00 | | 19 608.00 | 542 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414 220.00 | 2 128 124.00 | 1 152 417.00 | 12 414 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622 594.00 | 267 422.00 | | 2 622 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791 626.00 | 1 860 702.00 | 1 152 417.00 | 9 791 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 254 381.00 | 3 339 590.00 | 2 294 831.00 | 12 254 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 401 150.00 | 86 354.00 | | 2 401 150.00 |
6T Sur comptes clients | 94 284.00 | 30 329.00 | | 94 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495 434.00 | 116 683.00 | | 2 495 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 749 815.00 | 3 456 273.00 | 2 294 831.00 | 14 749 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456 273.00 | 2 294 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 570.00 | 11 173 570.00 | | 11 173 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349 877.00 | 6 349 877.00 | | 6 349 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749 853.00 | 3 749 853.00 | | 3 749 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 691.00 | 1 264 691.00 | | 1 264 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 424 730.00 | 38 424 730.00 | | 38 424 730.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 670.00 | | | 473 670.00 |
UX Autres créances clients | 54 668 190.00 | | | 54 668 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
VB T. V. A. | 1 233 181.00 | | | 1 233 181.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 377 242.00 | 377 242.00 | | 377 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399 543.00 | | | 1 399 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 288.00 | 403 288.00 | | 403 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 420.00 | | | 459 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 364 338.00 | 57 890 668.00 | 4 731 670.00 | 58 364 338.00 |
VW T.V.A. | 1 195 733.00 | 1 195 733.00 | | 1 195 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 938 984.00 | 62 938 984.00 | | 62 938 984.00 |