| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 296.00 | 4 967 319.00 | 362 977.00 | 5 330 296.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 234 142.00 | 8 451 051.00 | 5 783 090.00 | 14 234 142.00 |
AP Constructions | 9 415 006.00 | 7 563 899.00 | 1 851 107.00 | 9 415 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560 969.00 | 7 054 571.00 | 1 506 398.00 | 8 560 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 547.00 | 2 893 773.00 | 428 775.00 | 3 322 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 870 337.00 | 1 316 031.00 | 3 554 306.00 | 4 870 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 486.00 | | 371 486.00 | 371 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 104 783.00 | 32 246 644.00 | 22 858 139.00 | 55 104 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 814 889.00 | 3 691 944.00 | 18 122 945.00 | 21 814 889.00 |
BP En cours de production de services | 2 863 221.00 | | 2 863 221.00 | 2 863 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641 414.00 | | 641 414.00 | 641 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 287 751.00 | 51 110.00 | 41 236 641.00 | 41 287 751.00 |
BZ Autres créances | 9 586 660.00 | | 9 586 660.00 | 9 586 660.00 |
CF Disponibilités | 17 708 310.00 | | 17 708 310.00 | 17 708 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 189.00 | | 340 189.00 | 340 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 242 435.00 | 3 743 054.00 | 90 499 381.00 | 94 242 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 347 218.00 | 35 989 698.00 | 113 357 520.00 | 149 347 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 944.00 | 1 000 944.00 | | 1 000 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 874 253.00 | 6 874 253.00 | | 6 874 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 173 158.00 | 41 157 222.00 | | 173 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 129 484.00 | -4 484 064.00 | | -12 129 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 915 130.00 | 45 714 355.00 | | -2 915 130.00 |
DN Avances conditionnées | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 607 246.00 | 11 359 976.00 | | 12 607 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 356 079.00 | 10 944 636.00 | | 11 356 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 963 325.00 | 22 304 612.00 | | 23 963 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 009 967.00 | 6 764 662.00 | | 7 009 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726 828.00 | 11 646 501.00 | | 14 726 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 731 467.00 | 10 994 097.00 | | 12 731 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
EA Autres dettes | | 1 618 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 914 165.00 | 65 765 802.00 | | 55 914 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 452 324.00 | 96 789 155.00 | | 90 452 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 357 520.00 | 166 665 122.00 | | 113 357 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 431 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 406 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 838 498.00 | |
FM Production stockée | | | -134 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 327 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 692 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 779 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 254 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 918 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 832 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 105 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 985 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 292 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 280 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000.00 | 3 758.00 | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 26 879.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407 741.00 | 3 359 342.00 | | 6 407 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108 307.00 | 3 389 979.00 | | 7 108 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 108 307.00 | -3 361 286.00 | | -7 108 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 259 466.00 | -1 737 159.00 | | -2 259 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 704 665.00 | 94 498 113.00 | | 109 704 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 834 149.00 | 98 982 177.00 | | 121 834 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 129 484.00 | -4 484 064.00 | | -12 129 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 681 397.00 | | 6 045 064.00 | 49 681 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 674.00 | 371 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 681.00 | 55 104 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -42 016.00 | 5 130.00 | 28 564 438.00 | -42 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 524 877.00 | 26 168 859.00 | 42 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 868 152.00 | | 2 659 398.00 | 25 868 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 357 752.00 | | 3 377 999.00 | 23 357 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 493.00 | | 7 667.00 | 455 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 411 584.00 | 8 364 461.00 | 529 401.00 | 24 411 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975 761.00 | 5 451 779.00 | 9 170.00 | 7 975 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 435 823.00 | 2 912 682.00 | 520 231.00 | 16 435 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 304 612.00 | 12 571 160.00 | 10 912 446.00 | 22 304 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 304 612.00 | 12 571 160.00 | 10 912 446.00 | 22 304 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 571 160.00 | 10 912 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726 828.00 | 14 726 828.00 | | 14 726 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124 011.00 | 7 124 011.00 | | 7 124 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332 800.00 | 5 332 800.00 | | 5 332 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 914 165.00 | 20 189 612.00 | 35 724 553.00 | 55 914 165.00 |
UX Autres créances clients | 41 236 641.00 | 34 000 279.00 | 7 236 362.00 | 41 236 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
VB T. V. A. | 856 276.00 | 856 276.00 | | 856 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727 124.00 | 1 873 000.00 | 3 854 124.00 | 5 727 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 189.00 | 340 189.00 | | 340 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 214 600.00 | 40 073 004.00 | 11 090 486.00 | 51 214 600.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 442 357.00 | 47 717 804.00 | 35 724 553.00 | 83 442 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | | | 541.00 |