| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216 651.00 | 4 616 419.00 | 600 232.00 | 5 216 651.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 651 502.00 | 3 359 342.00 | 8 292 160.00 | 11 651 502.00 |
AP Constructions | 9 152 528.00 | 7 264 671.00 | 1 887 858.00 | 9 152 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 317 060.00 | 6 524 943.00 | 1 792 117.00 | 8 317 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 152.00 | 2 646 209.00 | 529 943.00 | 3 176 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 712 012.00 | | 2 712 012.00 | 2 712 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 493.00 | | 455 493.00 | 455 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 681 397.00 | 24 411 584.00 | 25 269 814.00 | 49 681 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560 501.00 | 3 229 683.00 | 12 330 818.00 | 15 560 501.00 |
BN En cours de production de biens | 2 997 811.00 | | 2 997 811.00 | 2 997 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 750.00 | | 419 750.00 | 419 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 531 781.00 | 407 511.00 | 46 124 270.00 | 46 531 781.00 |
BZ Autres créances | 4 859 582.00 | | 4 859 582.00 | 4 859 582.00 |
CF Disponibilités | 74 518 494.00 | | 74 518 494.00 | 74 518 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 032 502.00 | 3 637 194.00 | 141 395 308.00 | 145 032 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 713 900.00 | 28 048 778.00 | 166 665 122.00 | 194 713 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 944.00 | 1 000 944.00 | | 1 000 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 874 253.00 | 6 874 253.00 | | 6 874 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 41 157 222.00 | 37 099 808.00 | | 41 157 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484 064.00 | 4 057 414.00 | | -4 484 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 714 355.00 | 50 198 419.00 | | 45 714 355.00 |
DN Avances conditionnées | 1 857 000.00 | 2 107 000.00 | | 1 857 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 857 000.00 | 2 107 000.00 | | 1 857 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 359 976.00 | 7 922 663.00 | | 11 359 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 944 636.00 | 10 157 082.00 | | 10 944 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 304 612.00 | 18 079 745.00 | | 22 304 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 764 662.00 | 3 518 821.00 | | 6 764 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646 501.00 | 10 832 368.00 | | 11 646 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994 097.00 | 14 000 644.00 | | 10 994 097.00 |
EA Autres dettes | 1 618 094.00 | 808 802.00 | | 1 618 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 765 802.00 | 55 453 061.00 | | 65 765 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 789 155.00 | 84 613 696.00 | | 96 789 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 665 122.00 | 154 998 861.00 | | 166 665 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 471 573.00 | 24 598 293.00 | 83 069 866.00 | 58 471 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 471 573.00 | 24 598 293.00 | 83 069 866.00 | 58 471 573.00 |
FM Production stockée | | | 1 118 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 578 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 469 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 693 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 778 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 006 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 996 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 314 082.00 | |
GE Autres charges | | | 111 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 338 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 869 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 693.00 | 10 000.00 | | 28 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 202.00 | | 3 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879.00 | 5 736.00 | | 26 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 359 342.00 | | | 3 359 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389 979.00 | 5 938.00 | | 3 389 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361 286.00 | 4 062.00 | | -3 361 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 565.00 | 98 620.00 | | -9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 737 159.00 | -224 283.00 | | -1 737 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 498 113.00 | 103 231 772.00 | | 94 498 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 982 177.00 | 99 174 358.00 | | 98 982 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 484 064.00 | 4 057 414.00 | | -4 484 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 005 658.00 | | 5 773 506.00 | 44 005 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 722.00 | 60 046.00 | 49 681 397.00 | 37 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -76 436.00 | | 25 868 152.00 | -76 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 158.00 | 60 045.00 | 23 357 752.00 | 114 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041 050.00 | | 3 750 667.00 | 22 041 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516 514.00 | | 2 015 441.00 | 21 516 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 094.00 | | 7 398.00 | 448 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942 596.00 | 2 142 813.00 | 33 167.00 | 18 942 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140 246.00 | 498 006.00 | 21 834.00 | 4 140 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802 349.00 | 1 644 806.00 | 11 333.00 | 14 802 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 079 745.00 | 8 314 079.00 | 4 089 216.00 | 18 079 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 451 108.00 | | 221 425.00 | 3 451 108.00 |
6T Sur comptes clients | 466 751.00 | 328 193.00 | 387 433.00 | 466 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646 501.00 | 11 646 501.00 | | 11 646 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306 605.00 | 4 306 605.00 | | 4 306 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772 974.00 | 2 772 974.00 | | 2 772 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 094.00 | 1 618 094.00 | | 1 618 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 765 802.00 | 65 765 802.00 | | 65 765 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 493.00 | | 455 493.00 | 455 493.00 |
UX Autres créances clients | 46 124 270.00 | 46 124 270.00 | | 46 124 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 511.00 | 407 511.00 | | 407 511.00 |
VB T. V. A. | 954 501.00 | 954 501.00 | | 954 501.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759 218.00 | 3 759 218.00 | | 3 759 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 991 439.00 | 51 535 946.00 | 455 493.00 | 51 991 439.00 |
VW T.V.A. | 3 705 851.00 | 3 705 851.00 | | 3 705 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 024 493.00 | 90 024 493.00 | | 90 024 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 521.00 | | | 521.00 |