| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615 659.00 | 4 140 246.00 | 475 412.00 | 4 615 659.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 425 391.00 | | 8 425 391.00 | 8 425 391.00 |
AN Terrains | 8 911 436.00 | 6 537 713.00 | 2 373 723.00 | 8 911 436.00 |
AP Constructions | 8 100 342.00 | 5 994 683.00 | 2 105 658.00 | 8 100 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916 894.00 | 2 269 953.00 | 646 941.00 | 2 916 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 843.00 | | 1 587 843.00 | 1 587 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 094.00 | | 448 094.00 | 448 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 005 658.00 | 18 942 596.00 | 25 063 063.00 | 44 005 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993 449.00 | 3 451 108.00 | 8 542 341.00 | 11 993 449.00 |
BN En cours de production de biens | 1 879 169.00 | | 1 879 169.00 | 1 879 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 851 239.00 | 466 751.00 | 39 384 488.00 | 39 851 239.00 |
BZ Autres créances | 2 993 412.00 | | 2 993 412.00 | 2 993 412.00 |
CF Disponibilités | 76 342 948.00 | | 76 342 948.00 | 76 342 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 284.00 | | 646 284.00 | 646 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 853 657.00 | 3 917 859.00 | 129 935 798.00 | 133 853 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 859 316.00 | 22 860 455.00 | 154 998 861.00 | 177 859 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 944.00 | 1 000 944.00 | | 1 000 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 874 253.00 | 6 874 253.00 | | 6 874 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 37 099 808.00 | 37 099 809.00 | | 37 099 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057 414.00 | 7 191 284.00 | | 4 057 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 198 419.00 | 52 270 290.00 | | 50 198 419.00 |
DN Avances conditionnées | 2 107 000.00 | 250 000.00 | | 2 107 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 107 000.00 | 250 000.00 | | 2 107 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 922 663.00 | 7 802 264.00 | | 7 922 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 157 082.00 | 9 140 282.00 | | 10 157 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 079 745.00 | 16 942 546.00 | | 18 079 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518 821.00 | 5 158 924.00 | | 3 518 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 368.00 | 11 680 505.00 | | 10 832 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000 644.00 | 16 634 304.00 | | 14 000 644.00 |
EA Autres dettes | 808 802.00 | 117 754.00 | | 808 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 453 061.00 | 52 060 419.00 | | 55 453 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 613 696.00 | 85 651 906.00 | | 84 613 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 998 861.00 | 155 114 742.00 | | 154 998 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 043 226.00 | 23 208 334.00 | 93 251 560.00 | 70 043 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 043 226.00 | 23 208 334.00 | 93 251 560.00 | 70 043 226.00 |
FM Production stockée | | | 196 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 914 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 221 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 002 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 912 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 896 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 558 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 016 423.00 | |
GE Autres charges | | | 85 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 294 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 152 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 17 511.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | 133 433.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 150 944.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | 1 056.00 | | 4 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 620.00 | 358 928.00 | | 98 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 283.00 | -309 253.00 | | -224 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 231 772.00 | 123 482 611.00 | | 103 231 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 174 358.00 | 116 291 327.00 | | 99 174 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057 414.00 | 7 191 284.00 | | 4 057 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 191 588.00 | | 6 165 639.00 | 38 191 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 252.00 | 448 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 569.00 | 44 005 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 500.00 | 22 041 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -108 184.00 | 21 516 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 906 609.00 | | 4 573 941.00 | 17 906 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 825 098.00 | | 1 583 233.00 | 19 825 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 881.00 | | 8 465.00 | 459 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 146 605.00 | 2 121 571.00 | 325 580.00 | 17 146 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698 518.00 | 441 728.00 | | 3 698 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448 086.00 | 1 679 843.00 | 325 580.00 | 13 448 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 942 546.00 | 5 016 423.00 | 3 879 224.00 | 16 942 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 961 025.00 | 490 083.00 | | 2 961 025.00 |
6T Sur comptes clients | 261 353.00 | 446 602.00 | 241 204.00 | 261 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 368.00 | 10 832 368.00 | | 10 832 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291 327.00 | 6 291 327.00 | | 6 291 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648 586.00 | 3 648 586.00 | | 3 648 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 802.00 | 808 802.00 | | 808 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 453 061.00 | 55 453 061.00 | | 55 453 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 094.00 | | 448 094.00 | 448 094.00 |
UX Autres créances clients | 39 392 023.00 | 39 392 023.00 | | 39 392 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 216.00 | 459 216.00 | | 459 216.00 |
VB T. V. A. | 868 376.00 | 868 376.00 | | 868 376.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857 000.00 | | | 1 857 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082 186.00 | 2 082 186.00 | | 2 082 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 118.00 | 225 118.00 | | 225 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 284.00 | 646 284.00 | | 646 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 939 030.00 | 43 490 936.00 | 448 094.00 | 43 939 030.00 |
VW T.V.A. | 3 835 612.00 | 3 835 612.00 | | 3 835 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 094 876.00 | 81 094 876.00 | | 81 094 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | | | 528.00 |