| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918 332.00 | 3 239 065.00 | 679 267.00 | 3 918 332.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AP Constructions | 8 886 960.00 | 5 297 588.00 | 3 589 372.00 | 8 886 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055 205.00 | 5 240 196.00 | 1 815 009.00 | 7 055 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 766.00 | 1 756 889.00 | 635 877.00 | 2 392 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 095.00 | | 859 095.00 | 859 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 463 091.00 | | 463 091.00 | 463 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 575 448.00 | 15 533 738.00 | 17 041 711.00 | 32 575 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 987 358.00 | 2 575 637.00 | 9 411 721.00 | 11 987 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 351.00 | | 1 064 351.00 | 1 064 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 983.00 | | 370 983.00 | 370 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 130 277.00 | 279 572.00 | 69 850 704.00 | 70 130 277.00 |
BZ Autres créances | 3 449 985.00 | | 3 449 985.00 | 3 449 985.00 |
CF Disponibilités | 58 291 178.00 | | 58 291 178.00 | 58 291 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 073.00 | | 409 073.00 | 409 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 703 204.00 | 2 855 209.00 | 142 847 995.00 | 145 703 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 278 653.00 | 18 388 947.00 | 159 889 706.00 | 178 278 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 944.00 | 1 000 944.00 | | 1 000 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 874 253.00 | 6 874 253.00 | | 6 874 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 37 099 809.00 | 30 848 608.00 | | 37 099 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067 979.00 | 8 251 201.00 | | 8 067 979.00 |
DL TOTAL (I) | 53 146 985.00 | 47 079 006.00 | | 53 146 985.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 857 040.00 | 5 779 757.00 | | 6 857 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 524 539.00 | 7 519 384.00 | | 8 524 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 381 579.00 | 13 299 141.00 | | 15 381 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 642 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 626 545.00 | | | 5 626 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 558.00 | 11 173 570.00 | | 13 376 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660 706.00 | 11 698 750.00 | | 12 660 706.00 |
EA Autres dettes | 682 307.00 | 1 641 934.00 | | 682 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 765 026.00 | 38 424 730.00 | | 58 765 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 111 142.00 | 70 581 014.00 | | 91 111 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 889 706.00 | 131 209 161.00 | | 159 889 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 908 495.00 | 50 182 234.00 | 123 090 729.00 | 72 908 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 908 495.00 | 50 182 234.00 | 123 090 729.00 | 72 908 495.00 |
FM Production stockée | | | 97 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 537 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 867 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 063 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 422 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 836 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 133 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 447 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 090 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 126 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 348.00 | | | 1 098 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 348.00 | 79 284.00 | | 1 098 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 653.00 | 67 523.00 | | -41 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 376.00 | 258 671.00 | | 925 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 723.00 | 326 194.00 | | 883 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 625.00 | -246 910.00 | | 214 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 527.00 | 1 008 171.00 | | 673 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 083.00 | 2 485 625.00 | | 600 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 672 667.00 | 121 933 127.00 | | 128 672 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 604 689.00 | 113 681 926.00 | | 120 604 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 067 978.00 | 8 251 201.00 | | 8 067 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 772 047.00 | | 2 771 738.00 | 30 772 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 880.00 | 463 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 083.00 | 936 253.00 | 32 575 448.00 | 32 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -264 458.00 | | 12 918 332.00 | -264 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 541.00 | 925 374.00 | 19 194 026.00 | 296 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340 143.00 | | 313 730.00 | 12 340 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957 933.00 | | 2 458 008.00 | 17 957 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 970.00 | | | 473 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389 927.00 | 2 143 811.00 | | 13 389 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 016.00 | 349 050.00 | | 2 890 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 912.00 | 1 794 761.00 | | 10 499 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 299 140.00 | 6 133 592.00 | 4 051 153.00 | 13 299 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 487 504.00 | 88 133.00 | | 2 487 504.00 |
6T Sur comptes clients | 124 612.00 | 154 960.00 | | 124 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612 116.00 | 243 093.00 | | 2 612 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 911 257.00 | 6 376 685.00 | 4 051 153.00 | 15 911 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 558.00 | 13 376 558.00 | | 13 376 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781 911.00 | 5 781 911.00 | | 5 781 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861 074.00 | 4 861 074.00 | | 4 861 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 399.00 | 341 399.00 | | 341 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 765 026.00 | 58 765 026.00 | | 58 765 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 091.00 | 463 091.00 | | 463 091.00 |
UX Autres créances clients | 69 850 704.00 | | | 69 850 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 572.00 | | | 279 572.00 |
VB T. V. A. | 1 366 039.00 | | | 1 366 039.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 340 908.00 | 340 908.00 | | 340 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071 628.00 | | | 2 071 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 736.00 | 278 736.00 | | 278 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 073.00 | | | 409 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 452 425.00 | 73 989 334.00 | 463 091.00 | 74 452 425.00 |
VW T.V.A. | 1 738 987.00 | 1 738 987.00 | | 1 738 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 484 598.00 | 85 484 598.00 | | 85 484 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 535.00 | | | 535.00 |