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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
AP Constructions | 5 461.00 | 1 772.00 | 3 689.00 | 5 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 437.00 | 13 784.00 | 4 653.00 | 18 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 134.00 | 395 907.00 | 298 227.00 | 694 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 111.00 | 414 070.00 | 373 041.00 | 787 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BT Marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 367.00 | | 239 367.00 | 239 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 478.00 | 414 070.00 | 612 408.00 | 1 026 478.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
DL TOTAL (I) | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 288.00 | | | 284 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 700.00 | | | 460 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 408.00 | | | 612 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 700.00 | | | 460 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 043.00 | | 776 043.00 | 776 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 043.00 | | 776 043.00 | 776 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 807.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -53.00 | | | -53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 588.00 | | | 800 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 723.00 | | | 773 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 863.00 | | 129 823.00 | 697 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 575.00 | 787 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 575.00 | 725 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 912.00 | | 129 823.00 | 635 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 759.00 | 109 807.00 | 38 496.00 | 342 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 152.00 | 109 807.00 | 38 496.00 | 340 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 143.00 | 96 222.00 | 187 920.00 | 284 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 561.00 | 146 516.00 | 2 045.00 | 148 561.00 |
VW T.V.A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 700.00 | 272 780.00 | 187 920.00 | 460 700.00 |