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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
AP Constructions | 141 384.00 | 19 005.00 | 122 378.00 | 141 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 16 296.00 | 5 040.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 712.00 | 689 776.00 | 273 936.00 | 963 712.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 270.00 | 728 223.00 | 462 047.00 | 1 190 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BZ Autres créances | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CF Disponibilités | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 166.00 | 728 223.00 | 752 943.00 | 1 481 166.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 805.00 | | | 311 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 923.00 | | | 506 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 943.00 | | | 752 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 875.00 | | | 288 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 186.00 | | 1 034 186.00 | 1 034 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 186.00 | | 1 034 186.00 | 1 034 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 389.00 | | | 1 109 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 187.00 | | | 1 084 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 968.00 | | 77 555.00 | 1 112 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 1 190 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 636.00 | | 76 797.00 | 1 049 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 758.00 | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 852.00 | 116 371.00 | | 611 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 384.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 091.00 | 115 987.00 | | 609 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UP Prêts | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 345.00 | 93 297.00 | 169 209.00 | 311 345.00 |
VI Groupe et associés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 749.00 | 221 870.00 | 2 878.00 | 224 749.00 |
VW T.V.A. | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 923.00 | 288 875.00 | 169 209.00 | 506 923.00 |