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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
AP Constructions | 167 089.00 | 34 318.00 | 132 770.00 | 167 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 17 967.00 | 3 369.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 448.00 | 805 053.00 | 279 395.00 | 1 084 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 205.00 | 860 484.00 | 475 721.00 | 1 336 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 728.00 | 1 208.00 | 173 520.00 | 174 728.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CF Disponibilités | 172 771.00 | | 172 771.00 | 172 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 398.00 | 1 208.00 | 400 190.00 | 401 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 603.00 | 861 692.00 | 875 911.00 | 1 737 603.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 253 326.00 | | | 253 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 242.00 | | | 342 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 584.00 | | | 622 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 911.00 | | | 875 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 563.00 | | | 365 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 432.00 | | 1 121 432.00 | 1 121 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 432.00 | | 1 121 432.00 | 1 121 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 373.00 | | | 1 162 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 067.00 | | | 1 130 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 270.00 | | 148 024.00 | 1 190 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 1 336 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 1 272 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 433.00 | | 148 024.00 | 1 126 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 223.00 | 133 844.00 | 1 583.00 | 728 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 078.00 | 133 844.00 | 1 583.00 | 725 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 146.00 | 85 125.00 | 222 529.00 | 342 146.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 272.00 | 211 394.00 | 2 878.00 | 214 272.00 |
VW T.V.A. | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 584.00 | 365 563.00 | 222 529.00 | 622 584.00 |