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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
AP Constructions | 13 628.00 | 3 450.00 | 10 178.00 | 13 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 14 232.00 | 5 703.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 935.00 | 492 428.00 | 190 507.00 | 682 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 450.00 | 512 718.00 | 265 732.00 | 778 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 466.00 | 1 200.00 | 241 266.00 | 242 466.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 922.00 | 1 200.00 | 336 722.00 | 337 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 372.00 | 513 918.00 | 602 454.00 | 1 116 372.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DL TOTAL (I) | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 451.00 | | | 406 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 454.00 | | | 602 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 604.00 | | | 289 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 848.00 | | 975 848.00 | 975 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 848.00 | | 975 848.00 | 975 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 393.00 | | | 1 007 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 098.00 | | | 963 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 111.00 | | 16 333.00 | 787 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 127.00 | 17 867.00 | 778 450.00 | 7 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 17 867.00 | 716 499.00 | 7 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 159.00 | | 16 333.00 | 725 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 070.00 | 113 125.00 | 14 477.00 | 414 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 463.00 | 113 125.00 | 14 477.00 | 411 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 920.00 | 71 074.00 | 116 847.00 | 187 920.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 382.00 | 274 337.00 | 2 045.00 | 276 382.00 |
VW T.V.A. | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 451.00 | 289 604.00 | 116 847.00 | 406 451.00 |