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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 2 762.00 | 384.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
AP Constructions | 92 749.00 | 7 259.00 | 85 490.00 | 92 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 13 655.00 | 7 682.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 550.00 | 588 177.00 | 347 373.00 | 935 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 968.00 | 611 852.00 | 501 116.00 | 1 112 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 724.00 | 1 200.00 | 88 524.00 | 89 724.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CF Disponibilités | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 485.00 | 1 200.00 | 252 285.00 | 253 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 452.00 | 613 052.00 | 753 400.00 | 1 366 452.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DL TOTAL (I) | 220 819.00 | | | 220 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 036.00 | | | 335 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 400.00 | | | 753 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 225.00 | | | 284 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 596.00 | | 944 596.00 | 944 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 596.00 | | 944 596.00 | 944 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 975.00 | | | 1 014 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 159.00 | | | 990 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 450.00 | | 354 484.00 | 778 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 967.00 | 1 112 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 967.00 | 1 049 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 516.00 | | 538.00 | 59 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 499.00 | | 353 104.00 | 716 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 842.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 718.00 | 109 468.00 | 10 335.00 | 512 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 154.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 111.00 | 109 314.00 | 10 335.00 | 510 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 861.00 | 86 505.00 | 218 991.00 | 334 861.00 |
VI Groupe et associés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 537.00 | 158 659.00 | 2 878.00 | 161 537.00 |
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 581.00 | 284 225.00 | 218 991.00 | 532 581.00 |