| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 11 067.00 | 733.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 904.00 | 29 650.00 | 254.00 | 29 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 209.00 | 41 408.00 | 440 801.00 | 482 209.00 |
BT Marchandises | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 087.00 | 41 408.00 | 690 680.00 | 732 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 691.00 | 27 751.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 517 991.00 | 515 051.00 | | 517 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 567.00 | 45 427.00 | | 52 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 564.00 | 63 358.00 | | 56 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 445.00 | 59 352.00 | | 62 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 689.00 | 168 137.00 | | 172 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 680.00 | 683 188.00 | | 690 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 576.00 | 168 137.00 | | 171 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 251.00 | | 1 069 251.00 | 1 069 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 251.00 | | 1 069 251.00 | 1 069 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 1.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 842.00 | 11 472.00 | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 11 472.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | -11 471.00 | | -6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 525.00 | 1 098 820.00 | | 1 073 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 835.00 | 1 071 069.00 | | 1 042 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 691.00 | 27 751.00 | | 30 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 849.00 | | | 482 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 482 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 41 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 475.00 | | | 440 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 028.00 | 1 020.00 | 640.00 | 41 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 525.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 863.00 | 495.00 | 640.00 | 40 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 361.00 | 26 181.00 | | 25 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | 10 720.00 | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 44 711.00 | 38 314.00 | | 44 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 268.00 | 71 961.00 | | 73 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 3 112.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 509.00 | 29 293.00 | | 28 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 342.00 | 215 350.00 | | 209 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 025.00 | 159 765.00 | | 153 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 085.00 | 120 995.00 | | 129 085.00 |