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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 028.00 | 13 688.00 | 4 339.00 | 18 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 229.00 | 33 616.00 | 4 613.00 | 38 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 361.00 | 52 594.00 | 448 767.00 | 501 361.00 |
BT Marchandises | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CF Disponibilités | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 376.00 | | 286 376.00 | 286 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 738.00 | 52 594.00 | 735 143.00 | 787 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | | -16 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | 79 136.00 | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 532 414.00 | 550 245.00 | | 532 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 848.00 | 62 949.00 | | 46 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | 100 031.00 | | 100 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 347.00 | 59 371.00 | | 55 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 729.00 | 222 376.00 | | 202 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 143.00 | 772 621.00 | | 735 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 729.00 | 222 376.00 | | 202 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 361.00 | | | 501 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 652.00 | 1 943.00 | | 50 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | 1 943.00 | | 45 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 419.00 | 14 389.00 | 30.00 | 14 419.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 729.00 | 202 729.00 | | 202 729.00 |