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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 028.00 | 12 758.00 | 5 270.00 | 18 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 229.00 | 32 604.00 | 5 625.00 | 38 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 361.00 | 50 652.00 | 450 710.00 | 501 361.00 |
BT Marchandises | 161 414.00 | | 161 414.00 | 161 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 911.00 | | 321 911.00 | 321 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 272.00 | 50 652.00 | 772 621.00 | 823 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 192.00 | | | -16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 136.00 | -16 192.00 | | 79 136.00 |
DL TOTAL (I) | 550 245.00 | 471 108.00 | | 550 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 949.00 | 62 968.00 | | 62 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 031.00 | 142 429.00 | | 100 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 371.00 | 55 859.00 | | 59 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 376.00 | 261 278.00 | | 222 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 621.00 | 732 386.00 | | 772 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 376.00 | 261 278.00 | | 222 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 529.00 | | | 501 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 501 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 56 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 838.00 | 1 981.00 | 168.00 | 48 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 38.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 1 943.00 | 168.00 | 43 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904.00 | 6 874.00 | 30.00 | 6 904.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 376.00 | 222 376.00 | | 222 376.00 |