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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 252.00 | 38.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 11 995.00 | 6 201.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 229.00 | 31 592.00 | 6 637.00 | 38 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 529.00 | 48 838.00 | 452 691.00 | 501 529.00 |
BT Marchandises | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 695.00 | | 279 695.00 | 279 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 224.00 | 48 838.00 | 732 386.00 | 781 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 192.00 | 412.00 | | -16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 471 108.00 | 487 712.00 | | 471 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 968.00 | 34 307.00 | | 62 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 429.00 | 131 417.00 | | 142 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 859.00 | 55 117.00 | | 55 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 278.00 | 220 840.00 | | 261 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 386.00 | 708 553.00 | | 732 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 278.00 | 220 840.00 | | 261 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 994.00 | | 7 535.00 | 493 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 889.00 | | 7 535.00 | 48 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 683.00 | 3 155.00 | | 45 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 1 533.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | 1 622.00 | | 41 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 429.00 | 142 429.00 | | 142 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699.00 | 8 669.00 | 30.00 | 8 699.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 278.00 | 261 278.00 | | 261 278.00 |