| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 3 718.00 | 1 572.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 11 407.00 | 393.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 089.00 | 30 558.00 | 6 531.00 | 37 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 994.00 | 45 683.00 | 448 311.00 | 493 994.00 |
BT Marchandises | 153 652.00 | | 153 652.00 | 153 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 92 481.00 | | 92 481.00 | 92 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 242.00 | | 260 242.00 | 260 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 236.00 | 45 683.00 | 708 553.00 | 754 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 42 832.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 487 712.00 | 530 132.00 | | 487 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | 28 942.00 | | 34 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 417.00 | 149 577.00 | | 131 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 117.00 | 61 682.00 | | 55 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 840.00 | 242 408.00 | | 220 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 553.00 | 772 540.00 | | 708 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 840.00 | 240 201.00 | | 220 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 916.00 | | 1 031 916.00 | 1 031 916.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 387.00 | | 1 032 387.00 | 1 032 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 7 164.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 7 164.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 152.00 | 13 446.00 | | 13 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | 13 446.00 | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 474.00 | -6 282.00 | | -12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 234.00 | 1 075 191.00 | | 1 033 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 822.00 | 1 032 359.00 | | 1 032 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | 42 832.00 | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 809.00 | | 7 185.00 | 486 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | | 7 185.00 | 41 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 241.00 | 2 442.00 | | 43 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 533.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | 909.00 | | 41 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139.00 | 14 109.00 | 30.00 | 14 139.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 840.00 | 220 840.00 | | 220 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 594.00 | 20 583.00 | | 20 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | 11 664.00 | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 44 444.00 | 43 036.00 | | 44 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 180.00 | 72 980.00 | | 73 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 695.00 | 23 684.00 | | 23 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 552.00 | 208 410.00 | | 201 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 342.00 | 175 404.00 | | 153 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 768.00 | 127 680.00 | | 128 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |