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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 18 043.00 | 4 271.00 | 22 314.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 858.00 | 9 758.00 | 28 100.00 | 37 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BF Prêts | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 692.00 | 27 801.00 | 428 891.00 | 456 692.00 |
BT Marchandises | 689 515.00 | 113 847.00 | 575 668.00 | 689 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 471.00 | | 305 471.00 | 305 471.00 |
BZ Autres créances | 252 937.00 | | 252 937.00 | 252 937.00 |
CF Disponibilités | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 162.00 | 113 847.00 | 1 182 314.00 | 1 296 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 854.00 | 141 648.00 | 1 611 206.00 | 1 752 854.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
DH Report à nouveau | -8 048.00 | | | -8 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 309.00 | | | 362 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 866.00 | | | 647 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 044.00 | | | 376 044.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 622.00 | | | 1 441 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 206.00 | | | 1 611 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 622.00 | | | 1 441 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 089.00 | | 2 096 089.00 | 2 096 089.00 |
FG Production vendue services | 1 218 057.00 | | 1 218 057.00 | 1 218 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 146.00 | | 3 314 146.00 | 3 314 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 296.00 | |
GE Autres charges | | | 280 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 815.00 | | | -24 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 686.00 | | | 3 385 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 635.00 | | | 3 360 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 309.00 | | 5 443.00 | 452 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 052.00 | 456 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 052.00 | 42 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 314.00 | | 4 500.00 | 209 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 467.00 | | 943.00 | 73 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 10 668.00 | 2 484.00 | 19 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 628.00 | 5 416.00 | | 12 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 5 253.00 | 2 484.00 | 6 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 227.00 | 28 296.00 | 21 676.00 | 107 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 227.00 | 28 296.00 | 21 676.00 | 107 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 227.00 | 28 296.00 | 21 676.00 | 107 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 296.00 | 21 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 866.00 | 647 866.00 | | 647 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UP Prêts | 185 492.00 | | | 185 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 116.00 | | | 298 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 908.00 | 281 908.00 | | 281 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 401.00 | 48 564.00 | 31 837.00 | 80 401.00 |
VI Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 901.00 | 565 909.00 | 201 992.00 | 767 901.00 |
VW T.V.A. | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 622.00 | 1 409 785.00 | 31 837.00 | 1 441 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 992.00 | | | 523 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 062.00 | | | 390 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 864.00 | | | 351 864.00 |