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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 375.00 | 23 665.00 | 2 710.00 | 26 375.00 |
AH Fonds commercial | 396 415.00 | | 396 415.00 | 396 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049 387.00 | | 2 049 387.00 | 2 049 387.00 |
AP Constructions | 7 676.00 | 2 070.00 | 5 606.00 | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824.00 | 15 074.00 | 1 750.00 | 16 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 345.00 | 351 320.00 | 128 025.00 | 479 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 476.00 | 392 129.00 | 2 637 347.00 | 3 029 476.00 |
BT Marchandises | 458 380.00 | | 458 380.00 | 458 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 685.00 | 270 603.00 | 1 890 082.00 | 2 160 685.00 |
BZ Autres créances | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 257.00 | 1 330.00 | 64 927.00 | 66 257.00 |
CF Disponibilités | 580 280.00 | | 580 280.00 | 580 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 264.00 | 271 933.00 | 3 174 330.00 | 3 446 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 739.00 | 664 063.00 | 5 811 677.00 | 6 475 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 756.00 | -17 157.00 | | -1 892 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 291.00 | -1 783 376.00 | | 66 291.00 |
DK Provisions réglementées | | 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 616 802.00 | -1 590 110.00 | | -1 616 802.00 |
DP Provisions pour risques | 43 985.00 | 146 976.00 | | 43 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 166.00 | 146 976.00 | | 127 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 645.00 | 182 704.00 | | 26 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 737.00 | 5 237 152.00 | | 5 611 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 591.00 | 944 429.00 | | 834 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 801.00 | 604 470.00 | | 446 801.00 |
EA Autres dettes | 270 494.00 | 160 531.00 | | 270 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 313.00 | 7 129 286.00 | | 7 301 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 677.00 | 5 686 152.00 | | 5 811 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 291 818.00 | 7 028 814.00 | | 7 291 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 38 296.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 804.00 | | 938 775.00 | 3 780 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583 561.00 | 53 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 103.00 | 3 029 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 542.00 | 503 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 803.00 | | 809 374.00 | 1 662 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 340.00 | | 111 048.00 | 499 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 661.00 | | 18 353.00 | 1 618 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 612.00 | 156 692.00 | 73 175.00 | 308 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 614.00 | 11 051.00 | | 12 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 998.00 | 145 641.00 | 73 175.00 | 295 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 760.00 | 10 357.00 | 11 117.00 | 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 976.00 | 122 224.00 | 142 034.00 | 146 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 710.00 | 9 710.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
6T Sur comptes clients | 61 008.00 | 268 636.00 | 59 041.00 | 61 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | 1 201.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 194.00 | 278 346.00 | 77 607.00 | 71 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 930.00 | 410 927.00 | 230 758.00 | 218 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 273.00 | 85 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 357.00 | 144 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 591.00 | 834 591.00 | | 834 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 494.00 | 270 494.00 | | 270 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 953.00 | 2 039 953.00 | | 2 039 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
VB T. V. A. | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 577.00 | 15 083.00 | 9 494.00 | 24 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 595 656.00 | 5 595 656.00 | | 5 595 656.00 |
VP Divers | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 742.00 | 2 220 616.00 | 171 126.00 | 2 391 742.00 |
VW T.V.A. | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 313.00 | 7 291 818.00 | 9 494.00 | 7 301 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |