| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 245.00 | 52 351.00 | 38 895.00 | 91 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 245.00 | 52 351.00 | 38 895.00 | 91 245.00 |
BT Marchandises | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
BZ Autres créances | 122 243.00 | | 122 243.00 | 122 243.00 |
CF Disponibilités | 184 017.00 | | 184 017.00 | 184 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 537.00 | | 483 537.00 | 483 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 783.00 | 52 351.00 | 522 432.00 | 574 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 201.00 | 105 323.00 | | 1 181 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 913.00 | 22 798.00 | | 22 913.00 |
DL TOTAL (I) | 306 034.00 | 293 120.00 | | 306 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 236.00 | 32 984.00 | | 52 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 876.00 | 55 076.00 | | 35 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | 1 200.00 | | 126 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | 992.00 | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 398.00 | 206 252.00 | | 216 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 432.00 | 499 373.00 | | 522 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 451.00 | 1 320 421.00 | 1 628 872.00 | 308 451.00 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | 9 000.00 | 10 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 031.00 | 1 329 421.00 | 1 639 452.00 | 310 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 5 061.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 052.00 | 1 307 480.00 | | 1 643 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 138.00 | 1 284 682.00 | | 1 620 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 913.00 | 22 798.00 | | 22 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 913.00 | 22 798.00 | | 22 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 510.00 | | 20 661.00 | 80 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 925.00 | 91 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 562.00 | 91 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 147.00 | | 20 661.00 | 78 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
UX Autres créances clients | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 236.00 | 39 301.00 | 12 935.00 | 52 236.00 |
VI Groupe et associés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 398.00 | 203 463.00 | 12 935.00 | 216 398.00 |