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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 020.00 | 57 105.00 | 26 915.00 | 84 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 020.00 | 57 105.00 | 26 915.00 | 84 020.00 |
BT Marchandises | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CF Disponibilités | 770 396.00 | | 770 396.00 | 770 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 498.00 | | 1 071 498.00 | 1 071 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 519.00 | 57 105.00 | 1 098 414.00 | 1 155 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 595.00 | 170 559.00 | | 208 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 975.00 | 53 035.00 | | 62 975.00 |
DL TOTAL (I) | 436 571.00 | 388 595.00 | | 436 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 093.00 | 18 799.00 | | 409 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 638.00 | 41 060.00 | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 857.00 | 247.00 | | 76 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 753.00 | 25 126.00 | | 36 753.00 |
EA Autres dettes | 112 500.00 | 196 500.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 842.00 | 281 733.00 | | 661 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 414.00 | 670 328.00 | | 1 098 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 842.00 | 281 733.00 | | 661 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 500.00 | | 2 560 500.00 | 2 560 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 500.00 | | 2 560 500.00 | 2 560 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 225.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 225.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | -225.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 17 597.00 | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 801.00 | 2 520 769.00 | | 2 589 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 825.00 | 2 467 734.00 | | 2 526 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 975.00 | 53 035.00 | | 62 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 302.00 | | 5 469.00 | 96 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 84 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 751.00 | 84 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 302.00 | | 5 469.00 | 96 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 780.00 | 14 075.00 | 17 751.00 | 60 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 780.00 | 14 075.00 | 17 751.00 | 60 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 093.00 | 409 093.00 | | 409 093.00 |
VI Groupe et associés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 108.00 | | | 400 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 842.00 | 661 842.00 | | 661 842.00 |