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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 020.00 | 68 557.00 | 15 462.00 | 84 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 020.00 | 68 557.00 | 15 462.00 | 84 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
BZ Autres créances | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
CF Disponibilités | 731 588.00 | | 731 588.00 | 731 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 409.00 | | 1 085 409.00 | 1 085 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 430.00 | 68 557.00 | 1 100 872.00 | 1 169 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 571.00 | 208 595.00 | | 56 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 844.00 | 62 975.00 | | 44 844.00 |
DL TOTAL (I) | 266 415.00 | 436 571.00 | | 266 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 282.00 | 409 093.00 | | 402 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 169.00 | 26 638.00 | | 217 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 76 857.00 | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 404.00 | 36 753.00 | | 139 404.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 112 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 456.00 | 661 842.00 | | 834 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 872.00 | 1 098 414.00 | | 1 100 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 105.00 | 11 452.00 | | 57 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 105.00 | 11 452.00 | | 57 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 282.00 | 51 585.00 | 350 697.00 | 402 282.00 |
VI Groupe et associés | 217 169.00 | 217 169.00 | | 217 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 820.00 | 353 820.00 | | 353 820.00 |
VW T.V.A. | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 456.00 | 483 759.00 | 350 697.00 | 834 456.00 |