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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 303.00 | 60 781.00 | 35 522.00 | 96 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 303.00 | 60 781.00 | 35 522.00 | 96 303.00 |
BT Marchandises | 450 000.00 | 20 000.00 | 430 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CF Disponibilités | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 060.00 | 20 000.00 | 618 060.00 | 638 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 363.00 | 80 781.00 | 653 582.00 | 734 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 560.00 | 157 836.00 | | 170 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 036.00 | 27 724.00 | | 53 036.00 |
DL TOTAL (I) | 388 595.00 | 350 560.00 | | 388 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799.00 | 30 522.00 | | 18 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 061.00 | 18 181.00 | | 41 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 572 476.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | 4 922.00 | | 25 126.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 32 500.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 986.00 | 658 600.00 | | 264 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 582.00 | 1 009 160.00 | | 653 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 500.00 | 1 893 180.00 | 2 430 680.00 | 537 500.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 59 243.00 | 84 243.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 500.00 | 1 952 423.00 | 2 514 923.00 | 562 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 10 960.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 040.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 7 421.00 | | 17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 770.00 | 1 487 028.00 | | 2 520 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 734.00 | 1 459 304.00 | | 2 467 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 036.00 | 27 724.00 | | 53 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 96 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 96 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799.00 | 9 706.00 | 9 093.00 | 18 799.00 |
VI Groupe et associés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 986.00 | 255 893.00 | 9 093.00 | 264 986.00 |