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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 680.00 | 48 402.00 | 51 278.00 | 99 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 680.00 | 48 402.00 | 51 278.00 | 99 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 489 341.00 | | 489 341.00 | 489 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 882.00 | | 957 882.00 | 957 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 562.00 | 48 402.00 | 1 009 160.00 | 1 057 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 836.00 | 131 034.00 | | 157 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 724.00 | 26 802.00 | | 27 724.00 |
DL TOTAL (I) | 350 560.00 | 322 836.00 | | 350 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 522.00 | 12 935.00 | | 30 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 181.00 | 36 126.00 | | 18 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 476.00 | 1 506.00 | | 572 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 3 666.00 | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 601.00 | 54 233.00 | | 658 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 160.00 | 377 068.00 | | 1 009 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | 1 445 000.00 | 1 461 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 5 532.00 | | 7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 028.00 | 1 912 642.00 | | 1 487 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 304.00 | 1 885 840.00 | | 1 459 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 724.00 | 26 802.00 | | 27 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 051.00 | | 52 233.00 | 92 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 603.00 | 99 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 053.00 | 99 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 051.00 | | 51 683.00 | 92 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 476.00 | 572 476.00 | | 572 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 522.00 | 11 723.00 | 18 799.00 | 30 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 541.00 | 468 541.00 | | 468 541.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 600.00 | 639 801.00 | 18 799.00 | 658 600.00 |