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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 216.00 | 11 082.00 | 1 134.00 | 12 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 407.00 | 12 273.00 | 157 134.00 | 169 407.00 |
BT Marchandises | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
BZ Autres créances | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
CF Disponibilités | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 311.00 | | 1 753 311.00 | 1 753 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 718.00 | 12 273.00 | 1 910 445.00 | 1 922 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 744 140.00 | | | 744 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 922.00 | | | 1 079 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 132.00 | | | 649 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 522.00 | | | 830 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 445.00 | | | 1 910 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 522.00 | | | 830 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 132.00 | 649 132.00 | | 649 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 555.00 | 319 555.00 | | 319 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 522.00 | 830 522.00 | | 830 522.00 |