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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 224.00 | 8 662.00 | 22 562.00 | 31 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 209.00 | 13 066.00 | 179 143.00 | 192 209.00 |
BT Marchandises | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 434.00 | | 1 466 434.00 | 1 466 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 644.00 | 13 066.00 | 1 645 578.00 | 1 658 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 591.00 | | | 156 591.00 |
DL TOTAL (I) | 505 716.00 | | | 505 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 615.00 | | | 774 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 522.00 | | | 300 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 862.00 | | | 1 139 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 578.00 | | | 1 645 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 862.00 | | | 1 139 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 358.00 | | 4 572.00 | 193 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 192 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 35 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | | 4 420.00 | 36 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 152.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539.00 | 6 248.00 | 5 720.00 | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 6 248.00 | 5 720.00 | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 522.00 | 300 522.00 | | 300 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 182 612.00 | 182 612.00 | | 182 612.00 |
VB T. V. A. | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VI Groupe et associés | 774 615.00 | 774 615.00 | | 774 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 482.00 | 214 482.00 | | 214 482.00 |
VW T.V.A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 862.00 | 1 139 862.00 | | 1 139 862.00 |