| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 2 566.00 | 1 838.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 900.00 | 14 781.00 | 158 119.00 | 172 900.00 |
BT Marchandises | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 196.00 | 1 109.00 | 306 087.00 | 307 196.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
CF Disponibilités | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 904.00 | 1 109.00 | 1 387 795.00 | 1 388 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 805.00 | 15 891.00 | 1 545 914.00 | 1 561 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 810 771.00 | | | 810 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 826.00 | | | 1 116 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 118.00 | | | 171 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 414.00 | | | 208 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 088.00 | | | 429 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 914.00 | | | 1 545 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 088.00 | | | 429 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 536.00 | 329 536.00 | | 329 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 088.00 | 429 088.00 | | 429 088.00 |