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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 224.00 | 41 029.00 | 286 195.00 | 327 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 736.00 | | 358 736.00 | 358 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 364.00 | 45 433.00 | 846 931.00 | 892 364.00 |
BT Marchandises | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
BZ Autres créances | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 309 173.00 | | 309 173.00 | 309 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 103.00 | | 1 316 103.00 | 1 316 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 467.00 | 45 433.00 | 2 163 034.00 | 2 208 467.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 313 216.00 | | | 313 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DL TOTAL (I) | 687 942.00 | | | 687 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 220.00 | | | 977 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 092.00 | | | 1 475 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 034.00 | | | 2 163 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 866.00 | | | 1 246 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977 220.00 | | | 977 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 209.00 | 700 154.00 | | 192 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 736.00 | | | 412 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 364.00 | | | 892 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 628.00 | | | 331 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 296 000.00 | | 35 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | 404 154.00 | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 066.00 | 32 367.00 | 45 433.00 | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | 32 367.00 | 45 433.00 | 13 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 394.00 | 161 394.00 | | 161 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VB T. V. A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 617.00 | 61 391.00 | 228 225.00 | 289 617.00 |
VI Groupe et associés | 977 220.00 | 977 220.00 | | 977 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 092.00 | 1 246 866.00 | 228 225.00 | 1 475 092.00 |