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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 8 135.00 | 24 389.00 | 32 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 358.00 | 12 539.00 | 180 819.00 | 193 358.00 |
BT Marchandises | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 153.00 | | 1 244 153.00 | 1 244 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 511.00 | 12 539.00 | 1 424 973.00 | 1 437 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 424 043.00 | | | 424 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
DL TOTAL (I) | 733 625.00 | | | 733 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 529.00 | | | 593 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 347.00 | | | 691 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 973.00 | | | 1 424 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 347.00 | | | 691 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 449.00 | | 24 908.00 | 168 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | | 24 908.00 | 12 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252.00 | 1 286.00 | 12 539.00 | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | 1 286.00 | 12 539.00 | 11 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VI Groupe et associés | 593 529.00 | 593 529.00 | | 593 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 347.00 | 691 347.00 | | 691 347.00 |