| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228 404.00 | 2 125 557.00 | 102 847.00 | 2 228 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
AN Terrains | 445 914.00 | 1 131.00 | 444 784.00 | 445 914.00 |
AP Constructions | 8 900 629.00 | 2 007 693.00 | 6 892 936.00 | 8 900 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 079 228.00 | 7 486 081.00 | 9 593 146.00 | 17 079 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 049.00 | 563 164.00 | 419 885.00 | 983 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 944 542.00 | | 1 944 542.00 | 1 944 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 3 398 155.00 | | 3 398 155.00 | 3 398 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 503 224.00 | 18 406 888.00 | 36 096 335.00 | 54 503 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760 948.00 | 194 440.00 | 1 566 507.00 | 1 760 948.00 |
BN En cours de production de biens | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
BP En cours de production de services | 1 552 865.00 | | 1 552 865.00 | 1 552 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 991.00 | 315 901.00 | 5 089.00 | 320 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 937 274.00 | 2 616 554.00 | 54 320 719.00 | 56 937 274.00 |
BZ Autres créances | 9 090 306.00 | 207 900.00 | 8 882 406.00 | 9 090 306.00 |
CF Disponibilités | 29 523 152.00 | | 29 523 152.00 | 29 523 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120 223.00 | | 1 120 223.00 | 1 120 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 629 368.00 | 3 334 796.00 | 97 294 572.00 | 100 629 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 133 970.00 | 21 741 684.00 | 133 392 286.00 | 155 133 970.00 |
CU Autres participations | 19 347 648.00 | 6 223 262.00 | 13 124 386.00 | 19 347 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 498 592.00 | 16 498 592.00 | | 16 498 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 314.00 | 1 293 967.00 | | 1 408 314.00 |
DG Autres réserves | 2 070 362.00 | 10 397 773.00 | | 2 070 362.00 |
DH Report à nouveau | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452 768.00 | 2 286 935.00 | | 3 452 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100 867.00 | 3 200 096.00 | | 4 100 867.00 |
DL TOTAL (I) | 27 647 750.00 | 33 858 211.00 | | 27 647 750.00 |
DN Avances conditionnées | 840 595.00 | 858 131.00 | | 840 595.00 |
DO TOTAL (II) | 840 595.00 | 858 131.00 | | 840 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 894 312.00 | 7 165 999.00 | | 5 894 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 552 019.00 | 1 202 402.00 | | 2 552 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 446 331.00 | 8 368 400.00 | | 8 446 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316 942.00 | 6 049 806.00 | | 4 316 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 402 755.00 | 15 163 254.00 | | 18 402 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972 085.00 | 11 249 696.00 | | 14 972 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146 613.00 | 10 004 965.00 | | 10 146 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 162.00 | 449 914.00 | | 1 446 162.00 |
EA Autres dettes | 5 017 436.00 | 2 606 005.00 | | 5 017 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 038 709.00 | 35 355 965.00 | | 42 038 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 340 701.00 | 80 879 605.00 | | 96 340 701.00 |
ED (V) | 116 908.00 | 126 817.00 | | 116 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 392 286.00 | 124 091 164.00 | | 133 392 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 581 219.00 | 42 697 733.00 | 63 278 952.00 | 20 581 219.00 |
FG Production vendue services | 21 072 666.00 | 5 823 150.00 | 26 895 817.00 | 21 072 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 653 886.00 | 48 520 883.00 | 90 174 769.00 | 41 653 886.00 |
FM Production stockée | | | 224 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 130 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 973 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 201 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 996 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 791 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 507 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 107.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 260.00 | 64 000.00 | | 78 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 351.00 | 44 590.00 | | 71 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 997.00 | 108 697.00 | | 149 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 716.00 | 547.00 | | 20 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973 760.00 | 626 058.00 | | 973 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 476.00 | 626 605.00 | | 1 014 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 479.00 | -517 908.00 | | -864 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 673.00 | 472 434.00 | | 615 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720 503.00 | 1 332 779.00 | | 1 720 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 515 012.00 | 96 896 581.00 | | 97 515 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 062 244.00 | 94 609 646.00 | | 94 062 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452 768.00 | 2 286 935.00 | | 3 452 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 679 000.00 | | | 49 679 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 862 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 353 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 405 000.00 | | | 25 405 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 107 000.00 | | | 22 107 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898 000.00 | 1 319 000.00 | 34 000.00 | 10 898 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 845 000.00 | 1 219 000.00 | 6 000.00 | 8 845 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 368 000.00 | 3 793 000.00 | 3 715 000.00 | 8 368 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 000.00 | 206 000.00 | 352 000.00 | 657 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123 000.00 | 3 000.00 | 510 000.00 | 3 123 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 716 000.00 | | 508 000.00 | 716 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 841 000.00 | 1 109 000.00 | 1 392 000.00 | 9 841 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 209 000.00 | 4 902 000.00 | 5 107 000.00 | 18 209 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 972 000.00 | 14 972 000.00 | | 14 972 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252 000.00 | 5 252 000.00 | | 5 252 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458 000.00 | 4 458 000.00 | | 4 458 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841 000.00 | 4 841 000.00 | | 4 841 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 039 000.00 | 42 039 000.00 | | 42 039 000.00 |
UP Prêts | 3 398 000.00 | 538 000.00 | | 3 398 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 937 000.00 | | | 56 937 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 551 000.00 | | | 7 551 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 000.00 | 1 577 000.00 | 1 776 000.00 | 4 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 662 000.00 | 67 686 000.00 | 2 976 000.00 | 70 662 000.00 |
VW T.V.A. | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 938 000.00 | 75 225 000.00 | 1 776 000.00 | 77 938 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |