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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261 648.00 | 3 114 476.00 | 147 172.00 | 3 261 648.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 258.00 | | 233 258.00 | 233 258.00 |
AN Terrains | 1 804 212.00 | 281 783.00 | 1 522 429.00 | 1 804 212.00 |
AP Constructions | 13 955 348.00 | 6 425 770.00 | 7 529 578.00 | 13 955 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 866 056.00 | 17 397 460.00 | 10 468 596.00 | 27 866 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 174.00 | 1 249 254.00 | 612 919.00 | 1 862 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 613.00 | | 433 613.00 | 433 613.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 5 979 719.00 | | 5 979 719.00 | 5 979 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 724.00 | | 434 724.00 | 434 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 065 997.00 | 29 906 612.00 | 39 159 385.00 | 69 065 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877 753.00 | 809 971.00 | 3 067 782.00 | 3 877 753.00 |
BN En cours de production de biens | 155 227.00 | | 155 227.00 | 155 227.00 |
BP En cours de production de services | 1 265 925.00 | 65 044.00 | 1 200 881.00 | 1 265 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 188.00 | 320 885.00 | 303.00 | 321 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224 369.00 | | 1 224 369.00 | 1 224 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 413 538.00 | 3 590 348.00 | 84 823 189.00 | 88 413 538.00 |
BZ Autres créances | 2 970 314.00 | 207 900.00 | 2 762 414.00 | 2 970 314.00 |
CF Disponibilités | 10 390 555.00 | | 10 390 555.00 | 10 390 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072 651.00 | | 1 072 651.00 | 1 072 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 691 519.00 | 4 994 148.00 | 104 697 371.00 | 109 691 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 797 859.00 | 34 900 760.00 | 143 897 099.00 | 178 797 859.00 |
CU Autres participations | 12 249 290.00 | 500 000.00 | 11 749 290.00 | 12 249 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 907 379.00 | 907 379.00 | | 907 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DG Autres réserves | 9 172 529.00 | 8 877 305.00 | | 9 172 529.00 |
DH Report à nouveau | 730 632.00 | 52 847.00 | | 730 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 007 740.00 | 1 495 224.00 | | -6 007 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 371.00 | 74 454.00 | | 78 371.00 |
DK Provisions réglementées | 6 885 144.00 | 6 685 732.00 | | 6 885 144.00 |
DL TOTAL (I) | 31 758 937.00 | 38 085 563.00 | | 31 758 937.00 |
DN Avances conditionnées | 540 937.00 | 620 937.00 | | 540 937.00 |
DO TOTAL (II) | 540 937.00 | 620 937.00 | | 540 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 357 770.00 | 4 903 897.00 | | 5 357 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 616 814.00 | 4 575 625.00 | | 3 616 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 974 584.00 | 9 479 523.00 | | 8 974 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 267 927.00 | 20 719 988.00 | | 21 267 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 744.00 | 2 453 554.00 | | 2 085 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 222 559.00 | 27 504 065.00 | | 25 222 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 546 520.00 | 15 514 293.00 | | 17 546 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851 652.00 | 9 668 118.00 | | 9 851 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 639.00 | 23 476.00 | | 463 639.00 |
EA Autres dettes | 9 644 489.00 | 8 123 628.00 | | 9 644 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 512 038.00 | 15 345 311.00 | | 16 512 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 594 570.00 | 99 352 435.00 | | 102 594 570.00 |
ED (V) | 28 072.00 | 2 651.00 | | 28 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 897 099.00 | 147 541 108.00 | | 143 897 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 550 183.00 | 30 465 034.00 | 60 015 218.00 | 29 550 183.00 |
FG Production vendue services | 19 289 323.00 | 10 481 116.00 | 29 770 438.00 | 19 289 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 839 506.00 | 40 946 150.00 | 89 785 656.00 | 48 839 506.00 |
FM Production stockée | | | -198 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 523 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 134 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 922 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 174 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 228 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 688 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 164 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 8 520.00 | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026.00 | 1 075.00 | | 2 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 539.00 | 375 588.00 | | 447 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 333.00 | 385 183.00 | | 453 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 942.00 | 39 250.00 | | 134 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 262.00 | 8 208.00 | | 461 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 795.00 | 688 865.00 | | 832 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 999.00 | 736 324.00 | | 1 428 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 666.00 | -351 141.00 | | -975 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 240.00 | -587 038.00 | | -539 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 089 591.00 | 95 719 302.00 | | 95 089 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 097 330.00 | 94 224 078.00 | | 101 097 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 007 740.00 | 1 495 224.00 | | -6 007 740.00 |