| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286 099.00 | 2 147 810.00 | 138 290.00 | 2 286 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 253.00 | | 194 253.00 | 194 253.00 |
AN Terrains | 445 914.00 | 1 874.00 | 444 040.00 | 445 914.00 |
AP Constructions | 9 151 842.00 | 2 343 845.00 | 6 807 997.00 | 9 151 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489 635.00 | 8 417 958.00 | 10 071 678.00 | 18 489 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 637.00 | 634 449.00 | 547 188.00 | 1 181 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 5 228 972.00 | | 5 228 972.00 | 5 228 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 886.00 | | 237 886.00 | 237 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 743 088.00 | 19 769 197.00 | 36 973 891.00 | 56 743 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012 713.00 | 414 416.00 | 1 598 297.00 | 2 012 713.00 |
BN En cours de production de biens | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BP En cours de production de services | 2 055 170.00 | | 2 055 170.00 | 2 055 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 991.00 | 320 885.00 | 106.00 | 320 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 353.00 | | 324 353.00 | 324 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 821 168.00 | 2 429 127.00 | 65 392 042.00 | 67 821 168.00 |
BZ Autres créances | 13 796 087.00 | 207 900.00 | 13 588 187.00 | 13 796 087.00 |
CF Disponibilités | 14 613 859.00 | | 14 613 859.00 | 14 613 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 495.00 | | 592 495.00 | 592 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 674 938.00 | 3 372 327.00 | 98 302 611.00 | 101 674 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 418 027.00 | 23 141 525.00 | 135 276 502.00 | 158 418 027.00 |
CU Autres participations | 19 347 648.00 | 6 223 262.00 | 13 124 386.00 | 19 347 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 16 498 592.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580 953.00 | 1 408 314.00 | | 1 580 953.00 |
DG Autres réserves | 349 083.00 | 2 070 362.00 | | 349 083.00 |
DH Report à nouveau | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 851.00 | 3 452 768.00 | | 4 627 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 64 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 096 045.00 | 4 100 867.00 | | 5 096 045.00 |
DL TOTAL (I) | 30 706 780.00 | 27 647 750.00 | | 30 706 780.00 |
DN Avances conditionnées | 559 602.00 | 840 595.00 | | 559 602.00 |
DO TOTAL (II) | 559 602.00 | 840 595.00 | | 559 602.00 |
DP Provisions pour risques | 6 018 025.00 | 5 894 312.00 | | 6 018 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950 556.00 | 2 552 019.00 | | 2 950 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 968 581.00 | 8 446 331.00 | | 8 968 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 043.00 | 4 316 942.00 | | 2 734 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 490 980.00 | 18 402 755.00 | | 18 490 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697 943.00 | 14 972 085.00 | | 14 697 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 568 830.00 | 10 146 613.00 | | 9 568 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 591.00 | 1 446 162.00 | | 283 591.00 |
EA Autres dettes | 7 467 346.00 | 5 017 436.00 | | 7 467 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 791 076.00 | 42 038 709.00 | | 41 791 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 033 808.00 | 96 340 701.00 | | 95 033 808.00 |
ED (V) | 7 731.00 | 116 908.00 | | 7 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 276 502.00 | 133 392 286.00 | | 135 276 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 165 011.00 | 51 785 711.00 | 64 950 723.00 | 13 165 011.00 |
FG Production vendue services | 24 433 614.00 | 5 890 065.00 | 30 323 679.00 | 24 433 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 598 626.00 | 57 675 776.00 | 95 274 402.00 | 37 598 626.00 |
FM Production stockée | | | 525 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 727 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 693 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 276 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 894 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 725 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 133 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 116 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 790 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 902 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 215.00 | 386.00 | | 27 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 78 260.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 589.00 | 71 351.00 | | 170 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 804.00 | 149 997.00 | | 261 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 334.00 | 20 716.00 | | 21 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188 087.00 | 973 760.00 | | 1 188 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 421.00 | 1 014 476.00 | | 1 213 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 617.00 | -864 479.00 | | -951 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 653 204.00 | 615 673.00 | | 653 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 117.00 | 1 720 503.00 | | 1 490 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 428 690.00 | 97 515 012.00 | | 102 428 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 800 839.00 | 94 062 244.00 | | 97 800 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627 851.00 | 3 452 768.00 | | 4 627 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 503 000.00 | | 3 398 000.00 | 54 503 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 448 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 353 000.00 | | 1 144 000.00 | 29 353 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 862 000.00 | | | 22 862 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183 000.00 | 1 468 000.00 | 105 000.00 | 12 183 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058 000.00 | 1 374 000.00 | 34 000.00 | 10 058 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 446 000.00 | 4 116 000.00 | 3 594 000.00 | 8 446 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 000.00 | 430 000.00 | 206 000.00 | 511 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 616 000.00 | 25 000.00 | 212 000.00 | 2 616 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 558 000.00 | 455 000.00 | 418 000.00 | 9 558 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004 000.00 | 4 571 000.00 | 4 012 000.00 | 18 004 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698 000.00 | 14 698 000.00 | | 14 698 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 | | 4 390 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290 000.00 | 7 290 000.00 | | 7 290 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 791 000.00 | 41 791 000.00 | | 41 791 000.00 |
UP Prêts | 5 229 000.00 | 869 000.00 | | 5 229 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 000.00 | 120 000.00 | | 238 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 822 000.00 | | | 67 822 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 625 000.00 | | | 11 625 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 000.00 | 473 000.00 | 1 636 000.00 | 2 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568 000.00 | | | 1 568 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 677 000.00 | 83 199 000.00 | 4 478 000.00 | 87 677 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 543 000.00 | 74 296 000.00 | 1 636 000.00 | 76 543 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | | | 488.00 |