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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661 848.00 | 2 413 072.00 | 248 776.00 | 2 661 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 959.00 | | 293 959.00 | 293 959.00 |
AN Terrains | 559 531.00 | 4 556.00 | 554 975.00 | 559 531.00 |
AP Constructions | 10 403 508.00 | 3 069 313.00 | 7 334 196.00 | 10 403 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 647 324.00 | 10 428 486.00 | 10 218 838.00 | 20 647 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 426.00 | 826 445.00 | 576 980.00 | 1 403 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 884.00 | | 1 095 884.00 | 1 095 884.00 |
AX Avances et acomptes | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 7 188 735.00 | | 7 188 735.00 | 7 188 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 606.00 | | 447 606.00 | 447 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 777 343.00 | 21 349 298.00 | 40 428 046.00 | 61 777 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511 092.00 | 629 112.00 | 1 881 980.00 | 2 511 092.00 |
BN En cours de production de biens | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
BP En cours de production de services | 1 269 527.00 | | 1 269 527.00 | 1 269 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 885.00 | 320 885.00 | | 320 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 963.00 | | 476 963.00 | 476 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 745 062.00 | 3 568 898.00 | 70 176 164.00 | 73 745 062.00 |
BZ Autres créances | 2 638 027.00 | 207 900.00 | 2 430 127.00 | 2 638 027.00 |
CF Disponibilités | 9 032 046.00 | | 9 032 046.00 | 9 032 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 907.00 | | 651 907.00 | 651 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 787 603.00 | 4 726 795.00 | 86 060 808.00 | 90 787 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 615 987.00 | 26 076 093.00 | 126 539 894.00 | 152 615 987.00 |
CU Autres participations | 16 157 648.00 | 3 700 047.00 | 12 457 602.00 | 16 157 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 907 379.00 | 907 379.00 | | 907 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 812 346.00 | | 1 900 000.00 |
DG Autres réserves | 7 066 865.00 | 2 445 541.00 | | 7 066 865.00 |
DH Report à nouveau | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224 597.00 | 7 008 978.00 | | 4 224 597.00 |
DK Provisions réglementées | 6 274 994.00 | 5 801 215.00 | | 6 274 994.00 |
DL TOTAL (I) | 38 519 304.00 | 36 120 927.00 | | 38 519 304.00 |
DN Avances conditionnées | 720 937.00 | 814 602.00 | | 720 937.00 |
DO TOTAL (II) | 720 937.00 | 814 602.00 | | 720 937.00 |
DP Provisions pour risques | 6 192 949.00 | 7 278 960.00 | | 6 192 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 847 622.00 | 3 242 222.00 | | 3 847 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 040 571.00 | 10 521 182.00 | | 10 040 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 929.00 | 2 597 001.00 | | 632 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 761.00 | | | 2 304 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 742 535.00 | 21 877 689.00 | | 27 742 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 985 556.00 | 13 305 408.00 | | 14 985 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626 428.00 | 9 254 706.00 | | 8 626 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 640.00 | 267 139.00 | | 1 114 640.00 |
EA Autres dettes | 2 527 478.00 | 4 787 792.00 | | 2 527 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 316 069.00 | 31 804 586.00 | | 19 316 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 250 395.00 | 83 894 320.00 | | 77 250 395.00 |
ED (V) | 8 687.00 | 7 257.00 | | 8 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 539 894.00 | 131 358 288.00 | | 126 539 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 559 901.00 | 40 733 091.00 | 62 292 992.00 | 21 559 901.00 |
FG Production vendue services | 25 552 320.00 | 5 840 928.00 | 31 393 248.00 | 25 552 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 112 221.00 | 46 574 018.00 | 93 686 240.00 | 47 112 221.00 |
FM Production stockée | | | -429 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 671 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 310 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 007 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 281 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 038 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 470 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 826 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 280 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 030 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 814 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 322.00 | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 745.00 | 5 676.00 | | 4 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 325.00 | 207 185.00 | | 247 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | 3 074.00 | | 6 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 988.00 | 997 007.00 | | 769 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 201.00 | 1 000 081.00 | | 777 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 876.00 | -792 897.00 | | -529 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 904.00 | 614 879.00 | | 631 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 693.00 | 453 465.00 | | 1 427 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 710 063.00 | 102 898 126.00 | | 98 710 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 485 465.00 | 95 889 149.00 | | 94 485 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224 597.00 | 7 008 978.00 | | 4 224 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 1 593.00 | 71.00 | 16 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 116.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 1 477.00 | 71.00 | 12 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 521.00 | 2 867.00 | 3 347.00 | 10 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 521.00 | 2 867.00 | 3 347.00 | 10 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UP Prêts | 7 189.00 | 2 089.00 | 5 100.00 | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 25.00 | 423.00 | 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | 280.00 | 1 909.00 | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 671.00 | 79 148.00 | 5 523.00 | 84 671.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 508.00 | 46 864.00 | 1 909.00 | 49 508.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | 494.00 | | 504.00 |