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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 558 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 914.00 | |
BF Prêts | | | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 618 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 613 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 231 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 106.00 | 103 188.00 | | 100 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 887.00 | 196 917.00 | | 180 887.00 |
DL TOTAL (I) | 321 694.00 | 340 805.00 | | 321 694.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 066.00 | 66 530.00 | | 49 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 994.00 | 134 789.00 | | 203 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 077.00 | 154 240.00 | | 113 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 377.00 | 150 201.00 | | 175 377.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 3 822.00 | | 10 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 655.00 | 273 778.00 | | 318 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 174.00 | 783 362.00 | | 870 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 868.00 | 1 164 168.00 | | 1 231 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 088.00 | 742 655.00 | | 836 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 319.00 | | 20 552.00 | 718 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 660.00 | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 460.00 | 718 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 124 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 830.00 | | | 586 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 821.00 | | 9 592.00 | 124 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 10 960.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 346.00 | 20 357.00 | 9 800.00 | 89 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | 4 271.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 413.00 | 16 086.00 | 9 800.00 | 65 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 632.00 | 16 718.00 | | 60 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 632.00 | 16 718.00 | | 60 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 632.00 | 16 718.00 | | 100 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 718.00 | -1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 655.00 | 318 655.00 | | 318 655.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 292 897.00 | | | 292 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -57.00 | | | -57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592.00 | 14 507.00 | 34 085.00 | 48 592.00 |
VI Groupe et associés | 203 994.00 | 203 994.00 | | 203 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 714.00 | 381 747.00 | 6 967.00 | 388 714.00 |
VW T.V.A. | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 174.00 | 836 088.00 | 34 085.00 | 870 174.00 |