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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 558 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 105.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 630 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 645 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 275 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 993.00 | 100 106.00 | | 100 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 107.00 | 180 887.00 | | 145 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 286 801.00 | 321 694.00 | | 286 801.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 417.00 | 49 066.00 | | 60 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 020.00 | 203 994.00 | | 240 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 077.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 193.00 | 175 377.00 | | 160 193.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 10 004.00 | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 921.00 | 318 655.00 | | 366 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 822.00 | 870 174.00 | | 948 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 623.00 | 1 231 868.00 | | 1 275 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 017.00 | 836 088.00 | | 910 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 411.00 | | 32 313.00 | 718 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | 600.00 | -5 365.00 | 11 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 732.00 | 15 246.00 | 723 746.00 | 11 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 584 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 144 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 830.00 | | | 586 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 613.00 | | 32 313.00 | 124 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 904.00 | 19 496.00 | 14 021.00 | 99 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 204.00 | | 2 440.00 | 28 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 699.00 | 19 496.00 | 11 581.00 | 71 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 350.00 | 3 807.00 | | 77 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 350.00 | 3 807.00 | | 77 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 350.00 | 3 807.00 | | 117 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 921.00 | 366 921.00 | | 366 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 417.00 | 21 613.00 | 38 804.00 | 60 417.00 |
VI Groupe et associés | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 086.00 | 372 419.00 | 6 667.00 | 379 086.00 |
VW T.V.A. | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 822.00 | 910 017.00 | 38 804.00 | 948 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |